2010年第三季度租賃資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)凈利差1.718億美元，較2009年第三季度增長50%
阿姆斯特丹2010年11月8日電 /美通社亞洲/ -- AerCap Holdings N.V.（簡稱“該公司”或“AerCap”）(NYSE: AER) 今天公布了截至2010年9月30日的2010年第三季度運(yùn)營業(yè)績。
2010年第三季度摘要
AerCap 首席執(zhí)行官 Klaus Heinemann 評論說：“我們在2010年第三季度末完成了公司歷史上較大的拓展計(jì)劃。租賃資產(chǎn)較上年同期增長了67%，達(dá)到79.7億美元。我們憑借穩(wěn)定的權(quán)益支持實(shí) 現(xiàn)了這一增長。截至2010年第三季度末，AerCap 的權(quán)益總額達(dá)到了19.8億美元，而且我們有能力不依靠稀釋每股盈余來做到這一點(diǎn)。第三季度調(diào)整后的每股盈余為51美分，而上年同期為46美分。這一良好 的財(cái)務(wù)業(yè)績加上近期 Waha Leasing 加入 AerCap 大家庭使我們?yōu)槌掷m(xù)的長期成功做好了準(zhǔn)備?！?br />
AerCap 首席財(cái)務(wù)官 Keith Helming 表示：“與上年同期相比，我們在2010年第三季度實(shí)現(xiàn)了125%的總營收增長、50%的凈利差增長以及46%的凈盈余增長，這些進(jìn)一步彰顯了我們實(shí)現(xiàn)盈 利增長的能力。這些主要業(yè)績指標(biāo)實(shí)現(xiàn)增長主要是因?yàn)橥瓿闪?Genesis 交易和交付了飛機(jī)遠(yuǎn)期訂單。此外，截至9月底我們5.2億美元的留存現(xiàn)金已經(jīng)充分表明公司依然擁有良好的流動(dòng)資金頭寸?！?br />
財(cái)務(wù)業(yè)績摘要
Genesis 交易已經(jīng)在2010年3月25日完成，并已在 AerCap 2010年第二和第三季度的所有合并后財(cái)務(wù)報(bào)表中予以充分反映。除一條反映30萬美元累計(jì)收益（扣除交易費(fèi)用和稅金）的項(xiàng)目以外，2010年第一季度盈余 報(bào)表之中（包括用以計(jì)算每股盈余的在外流通股數(shù)）并未計(jì)入 Genesis 交易。Genesis 交易的影響還反映在 AerCap 2010年第一季度合并現(xiàn)金流報(bào)表的一條項(xiàng)目（包括收購子公司，扣除所獲現(xiàn)金）之中。
AerCap 2010年第三季度實(shí)現(xiàn)的凈盈余為5190萬美元（合稀釋后每基本股盈余0.43美元）。該公司2010年第三季度凈盈余包括920萬美元（合稀釋后每基 本股0.08美元，稅后）與利率上限以市值計(jì)價(jià)和股票薪酬相關(guān)的費(fèi)用凈額。與該公司利率上限以市值計(jì)價(jià)相關(guān)的稅后費(fèi)用為900萬美元，反映了預(yù)測利率的變 動(dòng)。股票薪酬的稅后費(fèi)用為20萬美元。
詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
（單位：百萬美元）
經(jīng)營業(yè)績
截至9月30日的3個(gè)月
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- --------
營收 $478.1 $212.5 125%
凈盈余 51.9 35.5 46%
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和
股票薪酬影響的凈盈余 61.1 39.2 56%
截至9月30日的9個(gè)月
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ---------
營收 $1,436.8 $715.7 101%
凈盈余 135.1 122.0 11%
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和
股票薪酬費(fèi)用影響的凈盈余 167.4 109.9 52%
該公司2010年第三季度總營收較上年同期增長了125%。這一增長主要是由于受到 Genesis 交易獲得的更多飛機(jī)和飛機(jī)遠(yuǎn)期訂單的交付的推動(dòng)銷售營收和基本租金都有所增長。出于類似的原因，該公司本季度不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和股票薪酬影響的凈盈余增長了56%。
營收細(xì)目
截至9月30日的3個(gè)月
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ---------
租賃營收：
基本租金 $233.9 $142.4 64%
維修租金 20.1 10.4 93%
租賃后賠償及其它收入 -- 1.0 (100%)
租賃營收 $254.0 $153.8 65%
銷售營收 218.2 49.0 345%
管理費(fèi)用和利息收入 3.8 5.3 (28%)
其它收入 2.1 4.4 52%
總營收 $478.1 $212.5 125%
截至9月30日的9個(gè)月
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ---------
租賃營收：
基本租金 $633.2 $425.2 49%
維修租金 56.8 49.9 14%
租賃后賠償及其它收入 -- 9.7 (100%)
租賃營收 $690.0 $484.8 42%
銷售營收 728.8 208.6 249%
管理費(fèi)用和利息收入 11.7 17.0 (31%)
其它收入 6.3 5.2 21%
總營收 $1,436.8 $715.6 101%
由于資產(chǎn)基礎(chǔ)不斷壯大，該公司2010年第三季度基本租金為2.339億美元，較上年同期增長了64%。該公司的平均租賃資產(chǎn)較上年同期增長了 70%，增至78億美元。如下表所示，該公司2010年第三季度不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)影響的利息費(fèi)用為6210萬美元，較上年同期增加了3430萬美 元。這一增長主要得益于 Genesis 交易（1500萬美元）和該公司飛機(jī)遠(yuǎn)期訂單的交付帶來租賃組合的增加。因此，該公司2010年第三季度凈利差較上年同期增長了50%，增至1.718億 美元。
截至9月30日的3個(gè)月
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ---------
基本租金 $233.9 $142.4 64%
債務(wù)利息 $75.1 $32.8 129%
加上：利率上限按市值計(jì)價(jià) (13.0) (5.0) 160%
----- ---- ------
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)影響
的債務(wù)利息 $62.1 $27.8 123%
凈利差 $171.8 $114.6 50%
====== ====== ===
截至9月30日的9個(gè)月
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ---------
基本租金 $633.2 $425.2 49%
債務(wù)利息 $202.1 $68.3 196%
加上：利率上限按市值計(jì)價(jià) (47.6) 17.2 (377%)
----- ---- -----
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)的影響
的債務(wù)利息 $154.5 $85.5 81%
凈利差 $478.7 $339.7 41%
====== ====== ===
*由于新的飛機(jī)遠(yuǎn)期訂單的交付和 Genesis 交易，凈利差的增幅比基礎(chǔ)租金的增幅低。新飛機(jī)在租賃起始時(shí)的凈利差較低，這是因?yàn)楦叩馁J款價(jià)值比導(dǎo)致利息費(fèi)用有所增加。
有效稅率
截至2010年9月30日的9個(gè)月，AerCap 的綜合有效稅率為9.0%（費(fèi)用），其中飛機(jī)業(yè)務(wù)的有效稅率為9.3%（費(fèi)用），發(fā)動(dòng)機(jī)和零部件業(yè)務(wù)的有效稅率為29.8%（盈余）。而2009年的綜合 有效稅率則為1.9%（費(fèi)用）。所有年份的綜合有效稅率都受到該公司不同稅務(wù)管轄權(quán)之間盈余來源和金額的影響。2010年綜合有效稅率較上年同期有所上 升，這是因?yàn)槎惵侍岣叩墓茌牂?quán)創(chuàng)造了更多的盈余。
財(cái)務(wù)狀況
2010年 2009年 較2009年9月30日
9月30日 9月30日 的同比增幅
--------- --------- -------------
現(xiàn)金合計(jì)（包括限定用途現(xiàn)金） $519.7 $324.4 60%
待租飛行設(shè)備 7,974.1 4,761.9 67%
資產(chǎn)合計(jì) 9,338.6 6,417.6 46%
負(fù)債合計(jì) 7,358.1 5,082.9 45%
權(quán)益合計(jì) 1,980.5 1,334.8 48%
截至2010年9月30日，該公司產(chǎn)品組合由其擁有、訂購、簽署合同或意向書或托管的324架飛機(jī)和83臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)組成。包括 AerCap 2010年3月通過 Genesis 交易新增的飛機(jī)。
與本新聞稿發(fā)布的財(cái)務(wù)信息有關(guān)的注釋
本新聞稿中發(fā)布的財(cái)務(wù)信息均為未審計(jì)數(shù)據(jù)。
以下是該新聞稿使用的非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (non-GAAP) 衡量標(biāo)準(zhǔn)的定義，以及該方法和最密切相關(guān)的公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 (GAAP) 衡量標(biāo)準(zhǔn)的對照：
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和股票薪酬影響的凈盈余。該指標(biāo)定義是在根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈盈余的基礎(chǔ)上增加在可適用會(huì)計(jì)期間的扣除相關(guān)稅收優(yōu)惠的與 利率上限按市值計(jì)價(jià)的虧損和股票薪酬相關(guān)的非現(xiàn)金費(fèi)用。除了根據(jù)公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)算的凈盈余，AerCap 認(rèn)為，這一財(cái)務(wù)指標(biāo)能夠使投資者對其經(jīng)營業(yè)績有著更加詳盡的了解，并且?guī)椭麄兏玫乩斫馀c該公司過去和未來業(yè)績公布期間相關(guān)的經(jīng)營業(yè)績。AerCap 通過使用利率上限，從而從利率下調(diào)中受惠并保護(hù)該公司避免受到利率提高對其浮動(dòng)利率債務(wù)的不利影響。該公司管理層通過綜合參考該公司租賃和其它合約中的浮 動(dòng)和固定現(xiàn)金流，確定在所有會(huì)計(jì)期間使用適當(dāng)水平的利率上限。AerCap 并沒有在其利率上限中使用對沖會(huì)計(jì)法。因此，每個(gè)會(huì)計(jì)期間，AerCap 都必須在其盈余報(bào)表中計(jì)入利率上限公允價(jià)值的變化。以下是截至2010年9月30日和2009年9月30日的3個(gè)月和9個(gè)月的不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和股 票薪酬影響的凈盈余對照表：
截至9月30日的3個(gè)月
--------
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ----------
凈盈余 $51.9 $35.5 (46%)
加上：利率上限按市值計(jì)價(jià)，稅后 9.0 3.0 (200%)
股票薪酬，稅后 0.2 0.7 (71%)
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)
和股票薪酬影響的凈盈余 $61.1 $39.2 56%
===== ===== ===
截至9月30日的9個(gè)月
--------
2010年 2009年 增幅/（降幅）
---- ---- ----------
凈盈余 $135.1 $122.0 (60%)
加上：利率上限按市值計(jì)價(jià)，稅后 30.8 (14.5) 312%
股票薪酬，稅后 1.5 2.4 (38%)
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)
和股票薪酬影響的凈盈余 $167.4 $109.9 52%
===== ===== ===
不計(jì)利率上限按市值計(jì)價(jià)和股票薪酬影響的每股盈余由不計(jì)該影響的凈盈余除以這一會(huì)計(jì)期間在外流通股的平均數(shù)得到。在外流通股的平均數(shù)是指每日平均數(shù)。
凈利差（參考本新聞稿營收細(xì)目部分下面的第三個(gè)表）。該指標(biāo)是指基本租金與不計(jì)利率上限以市值計(jì)價(jià)和一次性費(fèi)用影響的利息費(fèi)用之間的差額。 AerCap 認(rèn)為該指標(biāo)為投資者理解與租賃活動(dòng)盈余相關(guān)的變化和趨勢提供了一種更好的途徑。該指標(biāo)反映了租賃飛機(jī)數(shù)量、租賃率、利用率的變化造成的影響以及使用利率上 限而不是掉期來對沖利率風(fēng)險(xiǎn)造成的影響。上文已列出截至2010年9月30日和2009年9月30日的3個(gè)月和9個(gè)月的凈利差與基本租金對照表。
電話會(huì)議
在公布盈余的同時(shí)，該公司管理層將于美國東部時(shí)間2010年11月5日（周五，今天）上午9:30/歐洲中部時(shí)間下午2:30召開一次盈余電話會(huì) 議。參與電話會(huì)議實(shí)況，請?jiān)跁?huì)議開始前至少5分鐘撥打電話1-866-239-0753（美國/加拿大）或+31-20-713-2998（世界其它地 區(qū)），接入代碼為7436381，或者登錄 AerCap 網(wǎng)站 http://www.aercap.com 點(diǎn)擊進(jìn)入“投資者關(guān)系”一欄。
電話會(huì)議的演示幻燈片將在電話會(huì)議之前發(fā)布到 AerCap 的網(wǎng)站。電話會(huì)議網(wǎng)絡(luò)重播將在該公司網(wǎng)站的“投資者關(guān)系”一欄存檔一年。
此外，AerCap 管理層將于美國東部時(shí)間2010年11月5日（周五，今天）下午12:30在紐約皇宮酒店 (The New York Palace)（Henry Room）面向股東和分析師舉行 New York Group Lunch Presentation 活動(dòng)，具體地點(diǎn)為紐約麥迪遜大街 (Madison Avenue) 455號。酒店將于中午12:00點(diǎn)開放。
如欲參加任一項(xiàng)活動(dòng)，請?jiān)?http://www.sharedvalue.net/aercap/Q310 上注冊。
垂詢詳情，請聯(lián)系 Peter Wortel，電話：+31-20-655-9658（電郵：pwortel@aercap.com）或 Mark Walter (Shared Value)，電話：+44-(0)20-7321-5039（電郵：aercap@sharedvalue.net ）。
AerCap Holdings N.V. 簡介
AerCap 是全球領(lǐng)先的獨(dú)立飛機(jī)租賃公司。該公司還提供發(fā)動(dòng)機(jī)租賃、飛機(jī)管理服務(wù)、飛機(jī)維護(hù)、修理和大修服務(wù)以及飛機(jī)拆卸服務(wù)。AerCap 總部位于荷蘭，在愛爾蘭、美國、新加坡、中國和英國設(shè)有辦事處。
前瞻性聲明
本新聞稿可能包含一些與未來業(yè)績和事件相關(guān)的陳述、估計(jì)和預(yù)測。這些陳述、估計(jì)和預(yù)測均屬于前瞻性陳述。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過“也 許”、“可能”、“應(yīng)該”、“預(yù)計(jì)”、“計(jì)劃”、“打算”、“估計(jì)”、“期望”、“相信”、“預(yù)測”、“潛在”或“繼續(xù)”等前瞻性術(shù)語或其反義、變體以及 類似措辭來鑒別。本新聞稿中除了歷史事實(shí)以外的所有陳述均為前瞻性陳述，是以各種潛在假設(shè)和預(yù)期為基礎(chǔ)，會(huì)受到已知和未知風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)的影響， 它們可能包括該公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略和預(yù)期的業(yè)務(wù)趨勢對未來財(cái)務(wù)業(yè)績做出的預(yù)測。這些陳述僅僅是基于該公司對未來事件的當(dāng)前預(yù)期和判斷的預(yù)測。有一些重要因素 可能會(huì)導(dǎo)致該公司實(shí)際業(yè)績、業(yè)務(wù)表現(xiàn)水平或成果與前瞻性陳述中所明示或暗示的業(yè)績、業(yè)務(wù)表現(xiàn)水平或成果出現(xiàn)重大出入。因此并不保證本新聞稿中的前瞻性陳述 準(zhǔn)確無誤。鑒于這些風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和假設(shè)，本新聞稿中前瞻性陳述所描述的未來業(yè)績或事件可能并不會(huì)發(fā)生。因此，敬請讀者不要將前瞻性陳述視同實(shí)際結(jié)果的 預(yù)測，該公司也不對任何這些前瞻性陳述的準(zhǔn)確性或完整性承擔(dān)任何責(zé)任。不管是因?yàn)樾孪?、未來事件還是其它原因，該公司均不會(huì)更新任何前瞻性陳述，也不承 擔(dān)此義務(wù)。
垂詢 AerCap 更多詳情或者希望被添加進(jìn)該公司的電子郵件發(fā)送名單，請登陸 http://www.aercap.com 。
財(cái)務(wù)報(bào)表如下
AerCap Holdings N.V.
合并資產(chǎn)負(fù)債表 -- 未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元）
2010年9月30日 2009年12月31日
---- ----
資產(chǎn)
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 $285,763 $182,617
限定用途的現(xiàn)金 233,954 140,746
應(yīng)收貨款，扣除準(zhǔn)備金 60,001 48,070
用于經(jīng)營租賃的飛行設(shè)備，凈值 7,974,109 5,230,437
直接融資租賃的投資凈額 28,170 34,532
應(yīng)收票據(jù)，扣除準(zhǔn)備金 7,939 138,488
飛行設(shè)備預(yù)付款 197,616 527,666
投資 30,774 21,031
商譽(yù) 6,776 6,776
無形資產(chǎn)，凈值 64,568 31,399
庫存 119,097 102,538
衍生資產(chǎn) 23,981 44,866
遞延所得稅 102,117 80,098
其它資產(chǎn) 203,715 180,237
資產(chǎn)合計(jì) $9,338,580 $6,769,501
========== ==========
負(fù)債和股東權(quán)益
應(yīng)付賬款 $17,516 $11,832
應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其它負(fù)債 98,149 80,399
應(yīng)計(jì)維修負(fù)債 400,461 228,006
承租人押金負(fù)債 138,316 126,093
負(fù)債 6,562,293 * 4,846,664
有償合同應(yīng)計(jì)費(fèi)用 10,917 22,363
遞延營收 66,106 33,011
衍生債務(wù) 64,302 7,801
負(fù)債合計(jì) 7,358,060 5,356,169
股份資本 1,163 699
資本公積 968,724 593,133
其它綜合損益合計(jì) (470) --
保留盈余 799,309 664,177
AerCap Holdings N.V. 股東權(quán)益合計(jì) 1,768,726 1,258,009
非控制權(quán)益 211,794 155,323
------- -------
權(quán)益合計(jì) 1,980,520 1,413,332
負(fù)債與權(quán)益合計(jì) $9,338,580 $6,769,501
========== ==========
*包括來自合資伙伴的8800萬美元次級債務(wù)
補(bǔ)充信息 2010年9月30日 2009年12月31日
---- ----
債務(wù)股本比 3.3 3.4
債務(wù)股本比（因次級債務(wù)進(jìn)行調(diào)整后） 3.1 3.2
2009年9月30日
----
資產(chǎn)
現(xiàn)金合現(xiàn)金等價(jià)物 $203,377
限定用途的現(xiàn)金 121,067
應(yīng)收貨款，扣除準(zhǔn)備金 49,037
用于經(jīng)營租賃的飛行設(shè)備，凈值 4,761,918
直接融資租賃的投資凈額 34,069
應(yīng)收票據(jù)，扣除準(zhǔn)備金 141,628
飛行設(shè)備預(yù)付款 632,333
投資 20,367
商譽(yù) 6,776
無形資產(chǎn)，凈值 34,602
庫存 108,444
衍生資產(chǎn) 38,572
遞延所得稅 80,463
其它資產(chǎn) 184,975
資產(chǎn)合計(jì) $6,417,628
==========
負(fù)債和股東權(quán)益
應(yīng)付賬款 $16,004
應(yīng)計(jì)費(fèi)用和其它負(fù)債 77,591
應(yīng)計(jì)維修負(fù)債 216,345
承租人押金負(fù)債 113,025
負(fù)債 4,593,268
有償合同應(yīng)計(jì)費(fèi)用 24,378
遞延營收 33,479
衍生債務(wù) 8,783
負(fù)債合計(jì) 5,082,873
股份資本 699
資本公積 592,133
其它綜合損益合計(jì) --
保留盈余 621,012
AerCap Holdings N.V. 股東權(quán)益合計(jì) 1,213,844
非控制權(quán)益 120,911
-------
權(quán)益合計(jì) 1,334,755
負(fù)債與權(quán)益合計(jì) $6,417,628
==========
* 包括來自合資伙伴的8800萬美元次級債務(wù)
補(bǔ)充信息 2009年9月30日
----
債務(wù)股本比 3.4
債務(wù)股本比（因次級債務(wù)進(jìn)行調(diào)整后） 3.2
AerCap Holdings N.V.
合并盈余報(bào)表 -- 未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元，股票和每股數(shù)據(jù)除外）
截至2010年9月30日的 截至2009年9月30日的
3個(gè)月 3個(gè)月
---- ----
營收
租賃營收 $254,008 $153,890
銷售營收 218,194 49,012
利息營收 748 2,433
管理費(fèi)營收 3,021 2,821
其它營收 2,117 4,354
營收總計(jì) 478,088 212,510
費(fèi)用
折舊 89,946 55,663
資產(chǎn)減損 2,761 382
商品出售成本 202,053 39,973
債務(wù)利息 75,144 32,844
經(jīng)營租賃成本 3,057 3,268
租賃費(fèi)用 17,322 10,648
可疑票據(jù)和應(yīng)收賬款準(zhǔn)備金 514 55
銷售、一般和管理費(fèi)用 21,710 27,806
其它費(fèi)用 -- 1,900
費(fèi)用合計(jì) 412,507 172,539
扣除所得稅前持續(xù)經(jīng)營盈余 65,581 39,971
所得稅準(zhǔn)備金 (6,144) (784)
合并盈余，扣除交易費(fèi)用和稅收
凈盈余 59,437 39,187
歸因于非控制權(quán)益的凈（盈余）虧損 (7,559) (3,735)
歸因于 AerCap Holdings N.V. 的凈盈余 $51,878 $35,452
======= =======
稀釋后每基本股盈余 $0.43 $0.42
在外流通加權(quán)平均股——
稀釋后基本股 119,386,445 85,036,957
截至2010年9月30日的 截至2009年9月30日的
9個(gè)月 9個(gè)月
---- ----
營收
租賃營收 $690,013 $484,932
銷售營收 728,779 208,608
利息營收 3,617 7,656
管理費(fèi)營收 8,069 9,294
其它營收 6,319 5,217
營收合計(jì) 1,436,797 715,707
費(fèi)用
折舊 239,920 160,153
資產(chǎn)減損 5,482 21,332
商品出售成本 671,875 179,293
債務(wù)利息 202,075 68,319
經(jīng)營租賃成本 9,271 9,855
租賃費(fèi)用 43,738 51,885
可疑票據(jù)和應(yīng)收賬款準(zhǔn)備金 1,030 408
銷售、一般和管理費(fèi)用 86,488 82,796
其它費(fèi)用 -- 1,900
費(fèi)用合計(jì) 1,259,879 575,941
扣除所得稅前持續(xù)經(jīng)營盈余 176,918 139,766
所得稅準(zhǔn)備金 (15,892) (3,471)
合并盈余，扣除交易費(fèi)用和稅收 274 --
凈盈余 161,300 136,295
歸因于非控制權(quán)益的凈（盈余）虧損 (26,168) (14,293)
歸因于 AerCap Holdings N.V. 的凈盈余 $135,132 $122,002
======== ========
稀釋后每基本股盈余 $1.25 $1.43
在外流通加權(quán)平均股 --
稀釋后基本股 107,936,616 85,036,957
* 2010年第三季度，債務(wù)利息較上年同期增長了4230萬美元，主要應(yīng)歸因于 (i) 利率上限按市值計(jì)價(jià)增長了810萬美元；(ii) 因 Genesis 交易增長的1500萬美元以及 (iii) 因遠(yuǎn)期飛機(jī)訂單的交付租賃組合有所增加。這些條目同樣也是截至2010年9月30日的9個(gè)月較上年同期有所增長的主要原因。
AerCap Holdings N.V.
合并現(xiàn)金流報(bào)表 -- 未經(jīng)審計(jì)
（單位：千美元）
截至2010年9月30日的 截至2009年9月30日的
3個(gè)月 3個(gè)月
---- ----
凈盈余 59,437 39,187
凈盈余與經(jīng)營活動(dòng)
所產(chǎn)生凈現(xiàn)金的
對帳調(diào)整
折舊 89,945 55,663
資產(chǎn)減損 2,761 382
債務(wù)發(fā)行成本攤銷 7,347 3,901
無形資產(chǎn)攤銷 5,930 3,294
可疑票據(jù)和應(yīng)收帳款
準(zhǔn)備金 563 587
交付前付款的
資本化利息 (155) (225)
資產(chǎn)處置產(chǎn)生的收益 (6,798) 21
非對沖衍生品
按市值計(jì)價(jià) (5,931) 3,862
遞延稅 6,007 724
股票薪酬 99 912
資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng)
應(yīng)收貨款和應(yīng)收票據(jù)，
凈值 (9,459) (11,378)
庫存 2,885 35,867
其他資產(chǎn)和衍生資產(chǎn) 2,120 (3,791)
其他負(fù)債 (13,298) (26,865)
遞延營收 9,057 (3,326)
----- ------
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
凈現(xiàn)金 150,510 98,815
飛行設(shè)備采購 (467,600) (271,054)
資產(chǎn)出售/處置產(chǎn)生的收益 167,862 1,891
飛行設(shè)備的預(yù)付款 (25,979) (116,693)
收購子公司，扣除所得現(xiàn)金 -- --
投資采購 -- --
無形資產(chǎn)采購 -- --
限制用途現(xiàn)金變動(dòng) 12,508 7,117
------ -----
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (313,209) (378,739)
債務(wù)發(fā)行 496,126 562,464
債務(wù)償還 (327,805) (313,149)
已付債務(wù)發(fā)行成本 (12,809) (6,212)
收到的維護(hù)付款 38,030 25,546
退還的維護(hù)付款 (5,843) (8,011)
收到的保證金存款 7,971 9,222
退還的保證金存款 (8,187) (9,020)
來自非控股權(quán)益的
資本貢獻(xiàn) -- --
融資活動(dòng)產(chǎn)生的
凈現(xiàn)金 187,483 260,840
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的
增加凈值 24,784 (19,084)
匯率變動(dòng)的影響 723 4,038
會(huì)計(jì)期初的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價(jià)物 260,256 218,423
會(huì)計(jì)期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價(jià)物 285,763 203,377
======= =======
截至2010年9月30日的 截至2009年9月30日的
9個(gè)月 9個(gè)月
---- ----
凈盈余 161,300 136,295
凈盈余與經(jīng)營活動(dòng)
所產(chǎn)生凈現(xiàn)金的
對帳調(diào)整
折舊 239,919 160,153
資產(chǎn)減損 5,482 21,332
債務(wù)發(fā)行成本攤銷 19,677 11,789
無形資產(chǎn)攤銷 16,092 12,499
可疑票據(jù)和應(yīng)收帳款
準(zhǔn)備金 920 940
交付前付款的
資本化利息 (468) (934)
資產(chǎn)處置產(chǎn)生的收益 (36,050) 1,039
非對沖衍生品
按市值計(jì)價(jià) 35,905 (15,642)
遞延稅 14,292 1,863
股票薪酬 1,656 2,910
資產(chǎn)和負(fù)債的變動(dòng) --
應(yīng)收貨款和應(yīng)收票據(jù)，
凈值 (3,308) (5,850)
庫存 11,761 33,146
其他資產(chǎn)和衍生資產(chǎn) (5,516) (14,521)
其他負(fù)債 (26,850) (63,627)
遞延營收 21,054 (1,442)
------ ------
經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的
凈現(xiàn)金 455,866 279,950
飛行設(shè)備采購 (1,788,962) (845,868)
資產(chǎn)出售/處置產(chǎn)生的收益 593,625 80,243
飛行設(shè)備的預(yù)付款 (110,759) (403,054)
收購子公司，扣除所得現(xiàn)金 70,618 --
投資采購 (7,500) --
無形資產(chǎn)采購 (9,006) --
限制用途現(xiàn)金變動(dòng) (61,752) (7,670)
------- ------
用于投資活動(dòng)的凈現(xiàn)金 (1,313,736) (1,176,349)
債務(wù)發(fā)行 2,112,408 1,843,442
債務(wù)償還 (1,213,445) (1,081,578)
已付債務(wù)發(fā)行成本 (48,093) (20,325)
收到的維護(hù)付款 106,563 74,429
退還的維護(hù)付款 (28,567) (33,620)
收到的保證金存款 24,892 32,287
退還的保證金存款 (25,315) (16,550)
來自非控股權(quán)益的
資本貢獻(xiàn) 32,375 104,200
融資活動(dòng)產(chǎn)生的
凈現(xiàn)金 960,818 902,285
現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的
增加凈值 102,948 5,886
匯率變動(dòng)的影響 198 3,928
會(huì)計(jì)期初的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價(jià)物 182,617 193,563
會(huì)計(jì)期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金
等價(jià)物 285,763 203,377
======= =======
已對前幾年合并現(xiàn)金流報(bào)表的某些項(xiàng)進(jìn)行了重新分類，以反映出當(dāng)年情況。
投資者聯(lián)系方式：
Keith Helming
首席財(cái)務(wù)官
電話：+31-20-655-9670
電郵：khelming@aercap.com
Peter Wortel
投資者關(guān)系部
電話：+31-20-655-9658
電郵：pwortel@aercap.com
媒體聯(lián)系方式：
Frauke Oberdieck
企業(yè)公關(guān)部
電話：+31-20-655-9616
電郵：foberdieck@aercap.com
