海亮教育公布2021財年財務業(yè)績

杭州2021年11月13日 /美通社/ -- 海亮教育集團有限公司（納斯達克股票代碼:HLG）（“海亮教育”、“公司”或“我們”），一家K12教育管理服務提供商，于今日宣布其截至2021年6月30日的2021財年第四季度及全年財務業(yè)績。

“2021財年是充滿挑戰(zhàn)的一年，復雜的經(jīng)營環(huán)境和新的法律政策給教育行業(yè)帶來了許多新變化。得益于我們始終堅持的輕資產(chǎn)發(fā)展模式，2021財年我們將海亮教育的優(yōu)質(zhì)教育服務覆蓋到了更多的學生、家長以及運營管理學校，取得了滿意的成績。我們2021財年的營業(yè)收入達到人民幣13.758億元（2.131億美元），較去年同期的人民幣10.274億元增長33.9%。毛利潤達到人民幣6.472億元（1.002億美元），同比增長44.8%。營業(yè)利潤達到人民幣6.128億元（9,491萬美元），同比增長34.7%。歸屬于公司股東的凈利潤為人民幣4.830億元（7,481萬美元），較去年同期的人民幣3.500億元增長38.0%?！焙Ａ两逃聲飨媸紫瘓?zhí)行官陳軍偉博士評論道，“新的法律政策帶來了許多挑戰(zhàn)，但也帶來了一系列新的機遇。著眼未來，民辦學校中能夠繼續(xù)不斷發(fā)展的一定是師資、教學、品牌、服務一流的學校。海亮教育立足“人皆有才，人人成才，讓每個生命出彩”的辦學理念，通過多樣化的模式致力于改善和提升海亮教育及運營管理學校的教育服務和教學質(zhì)量。例如，提供豐富教學資源和教學工具的星課堂SaaS服務、助力教師掌握學生個性化學習情況的學情分析系統(tǒng)以及連接外出務工家長和留守兒童的Hai家校，都將有助于縣域地區(qū)教育公平的推進、教學質(zhì)量的提升以及家庭教育負擔的降低。結合海亮教育26年辦學經(jīng)驗和成果，我們將圍繞學校、教師、學生及家長等不同需求主體，加深與各領域頭部公司的合作，輸出教育管理咨詢、后勤及供應鏈管理、教育科技及信息化建設、師資培訓、課后素質(zhì)教育、研留學等學校服務，構建一個K12教育服務全產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，為社會帶來更加長遠、廣泛的效益?！?/p>

“為實現(xiàn)輕資產(chǎn)發(fā)展及加快優(yōu)質(zhì)教育資源的輸出，我們從2017年就開始籌劃運營管理業(yè)務。經(jīng)過四年多的推進，運營管理學校的數(shù)量從2017財年的0所增長至本財年的27所，在校生人數(shù)也從0增到本財年43,897名。我們的學校網(wǎng)絡也從2017財年的8所增長到2021財年的41所。值得一提的是，今年9月份我們又增加了兩所運營管理學校 -- 龍口第一中學（崇實學部）和景東彝族自治縣第一中學。這兩所學校分別位于山東省龍口市和云南省普洱市，都已有百年悠久歷史。從新的行業(yè)政策和市場需求出發(fā)，我們將著力加速發(fā)展運營管理業(yè)務、進一步擴大運營管理的學校網(wǎng)絡、擴張K12教育服務全產(chǎn)業(yè)鏈的深度和廣度，打造新的增長點。”陳軍偉博士繼續(xù)道，“著眼企業(yè)發(fā)展的同時，為積極響應黨和國家 ‘全面推進鄉(xiāng)村振興，實現(xiàn)共同富?！?的號召、深化企業(yè)社會責任，依托運營管理縣域公辦和民辦學校的經(jīng)驗和資源，我們發(fā)起了多項鄉(xiāng)村振興行動，助力中國縣域地區(qū)教育水平質(zhì)量提升，包括鄉(xiāng)村名師優(yōu)師培育行動、鄉(xiāng)村優(yōu)秀人才歸巢行動、鄉(xiāng)村教育教學質(zhì)量全面提升行動、鄉(xiāng)村教育設施建設及智能化升級行動等。此外，公司還設立了鄉(xiāng)村教育振興專項基金，為上述行動提供制度和資金保障。同時，海亮教育也持續(xù)落地公益慈善助學項目，包括已經(jīng)開展多年的‘雛鷹高飛孤兒培養(yǎng)工程’、‘自閉癥融合教育—融愛星融合’、 ‘貧困少年英才培養(yǎng)工程’、 ‘一帶一路國際英才工程’和‘海亮援藏班’等公益項目，都取得了不錯的成績，也培養(yǎng)出了不少優(yōu)秀的青年學子。”

《民辦教育促進法實施條例》的影響

2021年5月14日，國務院公布了修訂后的《民辦教育促進法實施條例》(以下簡稱《條例》)。該條例自2021年9月1日起開始施行。該條例規(guī)定任何社會組織和個人不得通過兼并收購、協(xié)議控制等方式控制實施義務教育的民辦學校、實施學前教育的非營利性民辦學校。同時，規(guī)定實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯(lián)方進行交易。

基于國際會計準則第10號合并財務報表的規(guī)定，公司認為自2021年9月1日起失去對協(xié)議控制的義務教育學校的控制權（詳見“期后事項”）。同時考慮到2021年6月30日至2021年9月1日之間為暑期，義務教育學校無實質(zhì)的經(jīng)營活動業(yè)務發(fā)生。因此，公司將義務教育學校業(yè)務重分類為終止經(jīng)營分部，也相應對本年及對比期間的利潤表進行了重新列示。

考慮到上述影響以及未來從終止經(jīng)營分部凈資產(chǎn)中可收回的金額存在不確定性，公司認為截至2021年6月30日終止經(jīng)營分部的固定資產(chǎn)、租賃使用權資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、商譽等非金融長期資產(chǎn)存在減值跡象，并聘請了第三方機構執(zhí)行減值評估，確認資產(chǎn)減值損失約人民幣2.522億元（3,910萬美元）。該減值損失在終止經(jīng)營分部中列示。

2021財年，終止經(jīng)營分部產(chǎn)生的稅后凈虧損為人民幣2.433億元（3,770萬美元）。剔除上述減值損失的影響，終止經(jīng)營分部調(diào)整后的凈利潤為人民幣890萬元（140萬美元），對公司整體利潤影響不重大。

2021財年第四季度財務亮點

• 2021財年第四季度，營業(yè)收入為人民幣4.209億元（6,519萬美元），較去年同期的人民幣3.170億元增長32.8%。
• 2021財年第四季度，毛利潤為人民幣1.812億元（2,806萬美元），較去年同期的人民幣1.552億元上漲16.8%。
• 2021財年第四季度，毛利潤率為43.0%，去年同期毛利潤率為48.9%。
• 2021財年第四季度，持續(xù)經(jīng)營分部產(chǎn)生的歸屬公司股東凈利潤為人民幣1.298億元（2,010萬美元），較去年同期的歸屬公司股東凈利潤人民幣1.034億元增長25.5%。

2021財年第四季度，持續(xù)經(jīng)營分部產(chǎn)生的基本和稀釋每股收益為人民幣0.31元（0.05美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.25元。

2021財年財務亮點

• 2021財年，營業(yè)收入為人民幣13.758億元（2.131億美元），較去年的人民幣10.274億元增長33.9%。
• 2021財年，毛利潤為人民幣6.472億元（1.002億美元)，較去年的人民幣4.471億元上漲44.8%。
• 2021財年，毛利潤率為47.0%，去年毛利潤率為43.5%。
• 2021財年，持續(xù)經(jīng)營分部產(chǎn)生的歸屬公司股東凈利潤為人民幣4.830億元（7,481萬美元），較去年的歸屬公司股東凈利潤人民幣3.500億元增長38.0%。
• 2021財年，持續(xù)經(jīng)營分部產(chǎn)生的基本和稀釋每股收益為人民幣1.17元（0.18美元），去年基本和稀釋每股收益為人民幣0.85元。

2021財年全年業(yè)務亮點

• 截至2021年6月30日，公司有共計41所學校，其中運營管理學校為27所。公司的K12配套管理服務及高中課程服務的學生人數(shù)共計27,972名，運營管理學校的學生人數(shù)約43,897名；
• 2020/2021學年，海亮教育共有212名學生被雙一流大學錄取，其中8名學子被清華大學、北京大學錄取，17名學子通過2021屆強基計劃和高水平三位一體獲上海交通大學、復旦大學、浙江大學等名校錄取。浙江省諸暨市海亮高級中學4名高二學子通過層層選拔以及憑借優(yōu)異的高考成績成功獲得中國科學技術大學“少創(chuàng)班”的錄取資格；
• 2020/2021學年，我們國際項目81%的畢業(yè)生已累計收獲近600份正式的和有條件的大學錄取通知書。其中A- level班和VCE班分別有100%和93%的畢業(yè)生收到了世界前100大學^[1]錄取通知書，75%和87%的學生收到了世界前50大學^[1]錄取通知書；
• 2020/2021學年，我們的學生在學術領域獲得了200多項省級、國家級和國際級比賽獎項：在2020中國數(shù)學奧林匹克競賽（國家級）中榮獲4枚金牌和1枚銅牌，9名學生獲得2020年全國高中數(shù)學聯(lián)賽省級一等獎，其中6人進入省隊；3名學生獲得2020年第37屆全國中學生物理競賽省級一等獎，在2020年第37屆全國中學生物理競賽決賽（國家級）中榮獲1枚銀牌；在2021年國際亞太信息學奧林匹克競賽（國際級）中榮獲1枚金牌，在2021中國地區(qū)信息學奧林匹克競賽（國家級）中榮獲4枚銀牌和1枚銅牌；在“海亮杯”第二屆全國中學生地球科學競賽（國家級）中榮獲1枚金牌、2枚銀牌和2枚銅牌；2名學生獲得2020年全國中學生生物學聯(lián)賽省級一等獎；2名學生獲得2020年中國化學奧林匹克競賽省級一等獎；
• 2020/2021學年，我們的學生在體育和綜合素質(zhì)領域也獲得了多項國際和國家級獎項：在2020年中國中學生游泳錦標賽暨第18屆世界中學生夏季運動會游泳頂目選撥賽中榮獲2枚金牌和1枚銀牌；海亮初級中學籃球隊榮獲2020年全國U15籃球比賽總決賽國家級冠軍，以及2020-2021賽季凱迪拉克中國初中籃球聯(lián)賽總決賽冠軍；海亮實驗中學橄欖球隊榮獲2020年“漯河杯”全國青少年U系列英式7人制橄欖球冠軍賽國家級二等獎。此外，我們還有2名學生的研發(fā)產(chǎn)品取得國家知識產(chǎn)權局授予的實用新型專利的專利權；5名學生獲得ASDAN模擬商賽國際級金獎。

2021財年第四季度暨全年財務業(yè)績

除非另作說明，公司2021財年第四季度暨全年財務業(yè)績均以持續(xù)經(jīng)營為基礎。

營業(yè)收入

2021財年第四季度的營業(yè)收入為人民幣4.209億元（6,519萬美元），較去年同期的人民幣3.170億元增長32.8%。2021財年營業(yè)收入為人民幣13.758億元（2.131億美元），較去年的人民幣10.274億元增長33.9%。

K12配套管理服務及高中學費主要包括公司向學生提供的住宿、課后服務及高中教學服務 。2021財年的K12配套管理服務及高中學費營業(yè)收入為人民幣11.116億元（1.722億美元），較去年的人民幣8.619億元增長29.0%。這主要得益于學生人數(shù)以及生均收費均同比增長。 

附加教育服務主要包括素質(zhì)教育課程服務、學科培訓、研學服務及留學服務等。2021財年的附加教育服務收入為人民幣2.042億元（3,163萬美元），較去年的人民幣1.217億元上升67.8%，主要得益于參與素質(zhì)教育課程及留學服務人次的增加。

2021財年的對外學校運營管理服務收入為人民幣6,000萬元（929萬美元），較去年的人民幣4,380萬元增長37.0%。這主要是由于本年在宿遷地區(qū)新增了兩所運營管理學校，以及向部分運營管理學校提供了更全面多樣的運營管理服務。

營業(yè)成本

2021財年第四季度的營業(yè)成本為人民幣2.398億元（3,714萬美元），較去年同期的人民幣1.618億元增加48.1%。2021財年的營業(yè)成本為人民幣7.286億元（1.128億美元），較去年的人民幣5.803億元增長25.6%。營業(yè)成本增長主要是由于職工薪酬水平的提升及職工人數(shù)的增長。

毛利潤和毛利潤率

2021財年第四季度的毛利潤為人民幣1.812億元（2,806萬美元），較去年同期的人民幣1.552億元上漲16.8%。2021財年的毛利潤為人民幣6.472億元（1.002億美元），較去年的人民幣4.471億元上漲44.8%。

2021財年第四季度毛利率為43.0%，去年同期為48.9%。2021財年的毛利率為47.0%，去年為43.5%。

其他凈收益

2021財年第四季度其他凈收益為人民幣1,949萬元（302萬美元），去年同期為人民幣1,269萬元。2021財年的其他凈收益為人民幣4,663萬元（722萬美元），去年為人民幣6,707萬元。其他凈收益的變化主要與當期收到的政府補助相關。

營業(yè)費用

2021財年第四季度的營業(yè)費用為人民幣3,308萬元（513萬美元），較去年同期的人民幣2,148萬元增長54.0%。2021財年的營業(yè)費用為人民幣8,106萬元（1,256萬美元），較去年的人民幣5,906萬元增長了37.2%。

其中，2021財年第四季度的銷售費用為人民幣892萬元（139萬美元），較去年同期的人民幣345萬元增長158.4%。2021財年的銷售費用為人民幣2,974萬元（461萬美元），較去年的人民幣1,394萬元增長113.3%。銷售費用的增長主要是由于素質(zhì)教育課程服務、學科培訓收入增長，相關的招生獎同比增加。

2021財年第四季度的管理費用為人民幣2,416萬元（374萬美元），較去年同期的人民幣1,803萬元增長34.0%。2021財年的管理費用為人民幣5,132萬元（795萬美元），較去年的人民幣4,512萬元增長13.7%。管理費用的增長主要是由于管理人員薪酬水平的提升及人數(shù)的增長所致。

財務收入和財務成本

2021財年第四季度的財務收入為人民幣1,273萬元（197萬美元），較去年同期的人民幣341萬元增長273.3%。2021財年的財務收入為人民幣3,584萬元（555萬美元），較去年的人民幣1,604萬元上升123.5%。凈財務收入的增長主要是源于存放在關聯(lián)方海亮集團財務有限責任公司的定期存款增長，帶來利息收入的增加。

2021財年第四季度財務成本為人民幣27萬元（4萬美元），去年同期為人民幣16萬元。

2021財年的財務成本為人民幣115萬元（18萬美元），較去年的人民幣344萬元下降66.5%，主要是由于2019年9月一次性支付了諸暨校區(qū)18年租賃負債，租賃負債減少，由此產(chǎn)生的利息費用相應降低。

所得稅費用

2021財年第四季度所得稅費用為人民幣5,264萬元（815萬美元），去年同期為人民幣4,700萬元。2021財年的所得稅費用為人民幣1.654億元（2,561萬美元），去年為人民幣1.219億元。所得稅費用的增加主要是由于應稅利潤的增加所致。

凈利潤及歸屬公司股東凈利潤

2021財年第四季度，持續(xù)經(jīng)營分部的凈利潤為人民幣1.274億元（1,973萬美元），去年同期凈利潤為人民幣1.026億元。持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計的凈虧損為人民幣1.424億元（2,205萬美元），去年同期為凈利潤人民幣9,219萬元。

2021財年第四季度，持續(xù)經(jīng)營分部的歸屬公司股東凈利潤為人民幣1.298億元（2,010萬美元），去年同期歸屬公司股東凈利潤人民幣1.034億元。持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計歸屬公司股東凈虧損為人民幣1.423億元（2,204萬美元），去年同期歸屬公司股東凈利潤為人民幣9,299萬元。

2021財年持續(xù)經(jīng)營分部的凈利潤為人民幣4.821億元（7,467萬美元），去年的凈利潤為人民幣3.458億元。持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計的凈利潤為人民幣2.388億元（3,698萬美元），去年的凈利潤為人民幣3.700億元。

2021財年持續(xù)經(jīng)營分部的歸屬公司股東凈利潤為人民幣4.830億元（7,481萬美元），去年的歸屬公司股東凈利潤為人民幣3.500億元。持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計的歸屬公司股東凈利潤為人民幣2.351億元（3,641萬美元），去年的歸屬公司股東凈利潤為人民幣3.742億元。

基本和稀釋的每股收益

2021財年第四季度，持續(xù)經(jīng)營分部的基本和稀釋每股利潤為人民幣0.31元（0.05美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.25元。持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計的基本和稀釋每股虧損為人民幣0.34元（0.05美元），去年同期基本和稀釋每股收益為人民幣0.23元。

2021財年，持續(xù)經(jīng)營分部的基本和稀釋的每股收益為人民幣1.17元（0.18美元），去年為人民幣0.85元。持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計的基本和稀釋每股收益為人民幣0.57元（0.09美元），去年基本和稀釋每股收益為人民幣0.91元。

現(xiàn)金流

2021財年，持續(xù)經(jīng)營分部及終止經(jīng)營分部合計經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入為人民幣8.934億元（1.384億美元），去年為人民幣4.444億元。用于投資活動的凈現(xiàn)金流出為人民幣10.292億元（1.594億美元），去年為人民幣1.495億元。用于融資活動的凈現(xiàn)金流出為1.005億元（1,557萬美元），去年為人民幣5,038萬元。

資產(chǎn)負債情況

截至2021年6月30日，公司擁有現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物人民幣2.794億元（4,328萬美元），截至2020年6月30日為人民幣5.164億元。截至2021年6月30日，公司存放于關聯(lián)方財務有限公司的定期存款人民幣18.982億元（2.940億美元），截至2020年6月30日為人民幣9.216億元。

期后事項

喪失對協(xié)議控制的業(yè)務教育學校的控制權

如前述，自2021年9月1日起，實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯(lián)方進行交易。自《條例》公布以來，管理層一直在持續(xù)評估《條例》對財務報表產(chǎn)生的影響，包括我們對協(xié)議控制的義務教育學校是否繼續(xù)享有控制權。根據(jù)國際會計準則第10號合并財務報表的規(guī)定，公司認為自2021年9月1日起，已無法使用其對義務教育學校的權力來獲取可變回報，由此公司確認自2021年9月1日起喪失對義務教育學校的控制權。

銘優(yōu)未來股權轉讓

海亮銘優(yōu)未來（浙江）教育科技有限公司及其子公司（以下簡稱“銘優(yōu)未來”）系公司運營學科類培訓業(yè)務的主體。2021年10月9日，公司以人民幣653.0萬元 (100萬美元) 的對價，將銘優(yōu)未來100%股權轉讓至關聯(lián)方海亮教育投資集團有限公司。2021財年銘優(yōu)未來凈虧損約178萬元人民幣，公司評估以上股權處置交易將不會對公司整體的運營及財務表現(xiàn)產(chǎn)生實質(zhì)影響。

匯率

此公告按一定匯率將人民幣換算為美元數(shù)字，僅為方便讀者所需。除非另行注明，本報告中采用的人民幣對美元的兌換匯率以2021年6月30日由聯(lián)邦儲備委員會核準的午間買入?yún)R率為準：6.4566元人民幣兌換1.00美元。

海亮教育將于美國東部時間2021年11月12日下午7：00（太平洋時間2021年11月12日下午4：00/北京時間2021年11月13日上午8：00）舉行2021財年業(yè)績說明電話會。請使用以下信息通過電話撥入。當提示時，請要求接入“Hailiang Education Group/HLG”。

請在會議開始前十五分鐘撥入以確保及時參與。如果無法參加，電話會議的錄音將于電話會議結束后至2021年11月19日前保留。錄音可以通過撥打+1-877-344-7529或+1-412-317-0088并輸入接入碼No.10161927訪問。

關于海亮教育集團有限公司 

海亮教育集團（納斯達克股票代碼：HLG）是中國最大的K12教育管理服務提供商之一。海亮教育緊緊圍繞“精品化、特色化、國際化”的辦學目標，致力于為學生提供優(yōu)質(zhì)的高中教育、K12配套管理服務、附加教育服務及對外學校運營管理服務，注重學生的生命質(zhì)量、學習質(zhì)量和發(fā)展質(zhì)量。因材施教，力求學生的學習能力、文化素養(yǎng)、國際視野出類拔萃。更多信息，請瀏覽：http://ir.hailiangedu.com/ 。

免責聲明

本公告包含1995年“私人證券訴訟改革法案”安全港條款含義范圍內(nèi)的前瞻性陳述。此篇新聞稿包含海亮教育對未來預期、計劃和前景所構成的前瞻性陳述看法。除本公告中的歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性陳述，包括但不限于以下幾點：中國的整體經(jīng)濟和商業(yè)條件；中國教育行業(yè)及中國民辦教育市場的趨勢與競爭；中國政府有關私立教育服務的政策和服務提供者；中國爆發(fā)的流行病和其他突發(fā)性情況；本公司業(yè)務戰(zhàn)略和舉措以及公司的業(yè)務計劃；本公司未來業(yè)務發(fā)展，經(jīng)營業(yè)績及財務狀況；預期公司收入及若干成本或費用項目的變動；籌集額外資金的能力，維護和發(fā)展業(yè)務的能力，經(jīng)營業(yè)績的變化，維護和提升品牌的能力，開發(fā)和引進新產(chǎn)品及服務；為委托方提供管理服務所覆蓋的學生人數(shù)；將收購的公司、技術和資產(chǎn)成功整合到其服務組合中；營銷等業(yè)務發(fā)展舉措，行業(yè)競爭，一般政府監(jiān)管，經(jīng)濟條件，對關鍵人員的依賴、吸引、聘用和留住，關鍵人員指具備滿足客戶要求所需的技術和經(jīng)驗的人員的能力及其保護知識產(chǎn)權的能力；正在進行的或將來的任何訴訟或仲裁的結果，包括有關版權和其他知識產(chǎn)權的結果；以及本公司向證券交易委員會提交的文件中詳述的其他風險。海亮教育也可能在提交給美國證券交易委員會的報告，向股東提交的年度報告，新聞稿和其他書面材料以及公司高管、董事、職員向第三方提供的口頭和書面陳述中包含前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關海亮教育的信念和期望的陳述，均屬前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，并基于對公司認為可能影響其財務狀況，經(jīng)營業(yè)績，業(yè)務戰(zhàn)略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測。投資者可以通過“可能”，“將”，“將會”，“將使”，“預計”，“期望”,“目標”，“估計”,“打算”，“計劃”， “相信”，“潛在”，“繼續(xù)”，“力爭”，“有可能”等單詞或短語或其他類似表達來識別這些前瞻性陳述。有關這些和其他風險的更多信息，請參閱我們向證券交易委員會提交的20-F表格和其他文件的年度報告。本新聞稿及附件中包含的所有信息均為截至本新聞稿日期的現(xiàn)下信息。除非適用法律要求，否則海亮教育沒有義務更新這些信息。

更多信息請聯(lián)系：

丘立濤 
董事會秘書
海亮教育集團有限公司
電話：+86-571-5812-1974
郵件：ir@hailiangeducation.com

人民幣兌美元的匯率為6.4566，該匯率為美聯(lián)儲發(fā)布的H.10統(tǒng)計數(shù)據(jù)中規(guī)定的2021年06月30日中午的買入價。