約翰內(nèi)斯堡2021年2月23日 /美通社/ -- 截至2020年12月31日的六個月，沙索（Sasol）取得一系列出色業(yè)績。我們的收益增幅超過100％，從去年同期的45億蘭特增長至150億蘭特。
盡管蘭特計價的每桶油價下降23％，但我們的調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）僅下降6％。取得這一成績的因素是我們面對挑戰(zhàn)性環(huán)境，在現(xiàn)金成本、營運(yùn)資金和資本支出方面的強(qiáng)勁表現(xiàn)。
以下非現(xiàn)金調(diào)整對我們的收入產(chǎn)生了積極影響：
關(guān)鍵指標(biāo) |
半年 |
半年 |
變化（%） |
息稅前利潤（百萬蘭特） |
21 650 |
9 853 |
>100 |
調(diào)整后息稅折舊攤銷前利潤1（百萬蘭特） |
18 608 |
19 839 |
(6) |
主營收益（百萬蘭特） |
11 858 |
3 670 |
>100 |
每股基本收益（蘭特） |
23.41 |
6.56 |
>100 |
每股主營收益（蘭特） |
19.16 |
5.94 |
>100 |
每股核心主營收益2（蘭特） |
7.86 |
9.25 |
(15) |
每股股息（蘭特） |
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- 中期（蘭特） |
- |
- |
- |
- 終期（蘭特） |
- |
- |
- |
1. 調(diào)整后EBITDA是通過調(diào)整以下項目的息稅前利潤計算所得：折舊和攤銷、股份支付、重計項目、折扣率變化導(dǎo)致的環(huán)境準(zhǔn)備金變動、所有未實(shí)現(xiàn)換算損益以及衍生品和套期活動的所有未實(shí)現(xiàn)損益。 比較期間已重列，以包括所有未實(shí)現(xiàn)換算損益以及衍生品和套期活動的所有未實(shí)現(xiàn)損益。我們認(rèn)為調(diào)整后EBITDA是衡量本集團(tuán)基本現(xiàn)金流量表現(xiàn)的有用指標(biāo)。但是，這不是《國際財務(wù)報告準(zhǔn)則》中所定義的術(shù)語，可能無法與其他公司報告中的類似指標(biāo)相比較。（根據(jù)JSE Limited上市要求，調(diào)整后EBITDA構(gòu)成了備考財務(wù)信息，應(yīng)與完整的經(jīng)審核的中期財務(wù)結(jié)果中列出的編制基礎(chǔ)和備考財務(wù)信息一起閱讀）。 2. 每股核心主營收益（Core HEPS）是通過調(diào)整一次性項目的每股主營收益計算所得，如收盤匯率折算影響、所有已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)衍生品以及套期損益、實(shí)施Khanyisa B-BBEE交易和仍處于上升階段的LCCP應(yīng)占虧損。 比較期間已重列，以包括所有未實(shí)現(xiàn)換算損益以及衍生品和套期活動的所有已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)損益。 （根據(jù)JSE Limited上市要求，核心HEPS構(gòu)成了備考財務(wù)信息，應(yīng)與完整的經(jīng)審核的中期財務(wù)結(jié)果中列出的編制基礎(chǔ)和備考財務(wù)信息一起閱讀）。
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我們的關(guān)鍵指標(biāo)如下：
營業(yè)額（百萬蘭特） |
息稅前利潤（百萬蘭特） |
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半年 |
半年 |
半年 |
半年 |
|
10 348 |
10 807 |
采礦 |
1 732 |
1 374 |
2 635 |
1 988 |
國際勘探與生產(chǎn) |
897 |
1 023 |
41 206 |
30 178 |
能源 |
5 098 |
6 743 |
24 642 |
27 409 |
基礎(chǔ)性化學(xué)品 |
3 624 |
(1 488) |
32 933 |
33 750 |
功能性化學(xué)品 |
1 754 |
1 294 |
– |
6 |
集團(tuán)職能部門 |
8 545 |
907 |
111 764 |
104 138 |
集團(tuán)業(yè)績 |
21 650 |
9 853 |
(12 594) |
(12 170) |
行業(yè)間營業(yè)額 |
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99 170 |
91 968 |
外部營業(yè)額 |
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資產(chǎn)凈值 |
半年 |
全年 |
變化（%） |
總資產(chǎn)（百萬蘭特） |
397 516 |
479 162 |
(17) |
總負(fù)債（百萬蘭特） |
236 473 |
319 914 |
26 |
總權(quán)益（百萬蘭特） |
161 043 |
159 248 |
1 |
供股
考慮到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)前景以及我們的應(yīng)對計劃舉措取得重大進(jìn)展，因此決定不進(jìn)行配股。
我們將繼續(xù)優(yōu)先考慮資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化途徑，以確保我們在執(zhí)行Sasol 2.0轉(zhuǎn)型計劃時能在財務(wù)約定事項范圍內(nèi)運(yùn)營并保持足夠的流動性余量。
資產(chǎn)負(fù)債表管理
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金比去年同期減少40％至117億蘭特，我們手頭的凈現(xiàn)金從2020年6月30日的341億蘭特減少至276億蘭特。
盡管我們的現(xiàn)金流受到原油價格低廉、化學(xué)品價格走軟、工廠停工以及新冠疫情影響，但我們的現(xiàn)金保護(hù)計劃和資產(chǎn)撤資計劃使我們能夠償還約280億蘭特（20億美元）的債務(wù)。 此外，我們償還了約40億蘭特以蘭特計價的金融機(jī)構(gòu)貸款。
實(shí)際資本支出為75億蘭特，2020年前六個月為214億蘭特。 在每桶平均油價43.62美元這一較低價格條件下，本期內(nèi)的自由現(xiàn)金流為40億蘭特。
為在此負(fù)債率高峰期間提高Sasol資產(chǎn)負(fù)債表的靈活性，我們貸方同意在2020年12月31日進(jìn)行衡量時，將我們的凈債務(wù)與EBITDA（銀行定義）比率約定從3.0倍提高至4.0倍。這可讓我們獲得更多靈活性，但要符合我們資本分配框架相一致的條件（即在我們的杠桿率高于凈債務(wù)與EBITDA（銀行定義）比率3.0倍以上時，通過履行暫停股息支付和收購的承諾來優(yōu)先減少債務(wù)）。我們感謝貸方在此充滿挑戰(zhàn)的時期所給與的不懈支持。
截至2020年12月31日，我們的凈債務(wù)與EBITDA比率為2.6倍（銀行定義），遠(yuǎn)低于閾值水平。
截至2020年12月31日，我們的總債務(wù)為1.263萬億蘭特，而截至2020年6月30日為1.897萬億蘭特。 在此期間，我們利用資產(chǎn)撤資收益來償還美元銀團(tuán)貸款以及部分循環(huán)信貸額度，將以美元計價的債務(wù)減少近280億蘭特（20億美元），降至1210億蘭特（82億美元）。
通過全面的響應(yīng)計劃和計劃中的資產(chǎn)撤資，我們計劃進(jìn)一步減少凈債務(wù)，以到2023年實(shí)現(xiàn)凈債務(wù)與EBITDA比率低于2.0倍以及將負(fù)債率降至30%。
我們的負(fù)債率從2020年6月30日的114.5％降至2020年12月31日的76％，這主要是因為償還了美元債務(wù)（20％）和更強(qiáng)勁的蘭特兌美元收盤匯率（7％）。
截至2020年12月31日，我們的流動資金凈額超過530億蘭特（36億美元），遠(yuǎn)高于我們至少10億美元的流動資金目標(biāo)，隨著我們不斷推進(jìn)重點(diǎn)管理舉措，可用的蘭特和美元資金也得到提升。我們將繼續(xù)評估我們的融資產(chǎn)品組合，以確保我們可從各種來源獲得資金并使到期債務(wù)組合達(dá)至平衡。
在2021年11月22億蘭特（1.5億美元）定期貸款到期之前，我們沒有重大的到期債務(wù)。就2020年6月30日與貸方達(dá)成的約定事項而言，我們?nèi)杂辛x務(wù)使用某些計劃中的處置收益來償還債務(wù)。因此，有143億蘭特（9.75億美元）歸類為短期債務(wù)。
我們將繼續(xù)積極管理資產(chǎn)負(fù)債表，以維持健康的流動性狀況和平衡的到期債務(wù)組合。
股息
鑒于我們目前的財務(wù)杠桿和經(jīng)濟(jì)不確定性延續(xù)的風(fēng)險，董事會認(rèn)為繼續(xù)保持暫停派息是明智之舉。我們預(yù)計，在實(shí)施全面應(yīng)對計劃戰(zhàn)略后，我們的資產(chǎn)負(fù)債表將恢復(fù)靈活性。
莫桑比克產(chǎn)量分成協(xié)議（PSA）進(jìn)展
2021年2月19日，董事會批準(zhǔn)了莫桑比克PSA許可區(qū)的最終投資決定（FID）。該項目總成本估算為7.6億美元。
重要的是，該項目將要求莫桑比克通過450兆瓦燃?xì)獍l(fā)電廠和液化石油氣（LPG）設(shè)施在同一時間范圍內(nèi)在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)天然氣貨幣化。天然氣剩余產(chǎn)量將出口到南非以維持我們的運(yùn)營。
PSA的開發(fā)將確保自2024年開始從莫桑比克南部向Sasol天然氣價值鏈提供更多天然氣供應(yīng)，并成為解決Sasol可持續(xù)發(fā)展議程的基石，以支持Sasol天然氣轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。
編者注：
完整公告和經(jīng)審核中期財務(wù)業(yè)績將在公司網(wǎng)站上提供：https://www.sasol.com/investor-centre/financial-reporting/annual-integrated-reporting-set。
預(yù)錄演示文稿將在以下鏈接上提供：
https://www.corpcam.com/Sasol22022021
總裁、首席執(zhí)行官和首席財務(wù)官將通過網(wǎng)絡(luò)廣播于15:00（南非時間）召開電話會議，討論企業(yè)業(yè)績并提供最新信息。
電話會議詳情： |
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2021年2月22日星期一 |
時間 |
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南非 |
15:00 |
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英國 |
13:00 |
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美國（東部時間） |
8:00 |
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實(shí)時電話會議鏈接：https://www.corpcam.com/Sasol22022021Questions |
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