多倫多2018年8月23日電 /美通社/ -- 安大略省教師退休基金會(huì) (Ontario Teachers' Pension Plan)(“基金會(huì)”)今天宣布,截至2018年6月30日,該基金會(huì)的凈資產(chǎn)達(dá)到1939億加元,較2017年12月31日增加44億加元。2018年前六個(gè)月的總基金凈收益率為3.2%。
安大略省教師退休基金會(huì)總裁兼首席執(zhí)行官羅恩-莫克 (Ron Mock) 表示:“在安大略省教師退休基金會(huì),我們借助我們?yōu)槲磥砗脦状酥Ц锻诵萁鸬哪芰Γ瑏矶x成功,我們目前正在這一使命上面繼續(xù)前進(jìn),并為之進(jìn)行創(chuàng)新。即便是在那些不確定的市場(chǎng)中,我們的平衡型投資組合安排方式也能取得穩(wěn)定的投資回報(bào),我們的投資團(tuán)隊(duì)繼續(xù)為實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展尋找投資機(jī)會(huì)。”
年中業(yè)績(jī)讓人們得以一窺6個(gè)月以來的基金會(huì)表現(xiàn),歷史上的投資回報(bào)率則能突出強(qiáng)調(diào)我們投資戰(zhàn)略的長(zhǎng)期可持續(xù)性。2017年12月31日是發(fā)布全年業(yè)績(jī)的截止日期,到這一天,安大略省教師退休基金會(huì)自成立之日起的年化總基金凈收益率為9.9%。也是截至2017年12月31日,5年和10年的凈收益率分別為9.6%和7.6%。
安大略省教師退休基金會(huì)采用嚴(yán)格自律的長(zhǎng)期方式,在多樣化的不同行情中管理投資組合。該基金會(huì)以前瞻性和包容性的態(tài)度關(guān)注投資,幫助確保多元化的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān),在利率、通脹、外匯和股票投資方面進(jìn)行適當(dāng)與協(xié)調(diào)一致的分配。
當(dāng)金融市場(chǎng)穩(wěn)定之時(shí),全球貿(mào)易緊張態(tài)勢(shì)、能源價(jià)格上漲和地緣政治緊張局勢(shì)也有可能讓市場(chǎng)繼續(xù)波動(dòng)。
安大略省教師退休基金會(huì)首席投資官齊亞德-辛多 (Ziad Hindo) 則表示:“2018年上半年的投資回報(bào)主要是由公開和非公開股票資產(chǎn)類別,以及通脹敏感性資產(chǎn)類別推動(dòng)。多元化和全球化的好處顯而易見,不同的資產(chǎn)類別根據(jù)市場(chǎng)的持續(xù)變化,表現(xiàn)也有所不同?!?/p>
詳細(xì)資產(chǎn)組合
截至2018年6月30日 |
截至2017年12月31日 |
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(單位:十億加元) |
(百分比) |
(單位:十億加元) |
(百分比) |
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股票 |
|||||||
公開上市 |
35.1 |
18 |
35.2 |
19 |
|||
非公開上市 |
32.1 |
17 |
31.9 |
17 |
|||
67.2 |
67.1 |
||||||
固定收益 |
|||||||
債券 |
46.8 |
24 |
41.4 |
22 |
|||
真實(shí)收益率債券 |
20.4 |
11 |
20.0 |
11 |
|||
67.2 |
61.4 |
||||||
通脹敏感性資產(chǎn) |
|||||||
大宗商品 |
13.5 |
7 |
11.1 |
6 |
|||
自然資源 |
7.3 |
4 |
6.6 |
3 |
|||
通脹對(duì)沖 |
9.2 |
5 |
8.9 |
5 |
|||
30.0 |
26.6 |
||||||
實(shí)際資產(chǎn) |
|||||||
房地產(chǎn) |
26.7 |
14 |
25.5 |
14 |
|||
基礎(chǔ)設(shè)施 |
17.2 |
9 |
18.7 |
10 |
|||
實(shí)際收益率債券 |
4.2 |
2 |
1.5 |
1 |
|||
48.1 |
45.7 |
||||||
信貸 |
14.4 |
7 |
13.6 |
7 |
|||
絕對(duì)回報(bào)策略 |
13.5 |
7 |
10.7 |
6 |
|||
貨幣管理外包 |
(0.4) |
— |
(0.3) |
— |
|||
貨幣市場(chǎng) |
(48.7) |
(25) |
(39.4) |
(21) |
|||
凈投資1 |
$ |
191.3 |
100% |
$ |
185.4 |
100% |
|
1 凈投資要減去2018年6月30日簡(jiǎn)明中期財(cái)務(wù)狀況匯總報(bào)表所列出的投資相關(guān)負(fù)債,而且不計(jì)所有其它資產(chǎn)和負(fù)債。 |
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總基金當(dāng)?shù)赝顿Y回報(bào)率為2.6%。安大略省教師退休基金會(huì)在50多個(gè)國(guó)家利用全球35種貨幣進(jìn)行投資,但是以加元為單位來報(bào)告資產(chǎn)與負(fù)債。2018年上半年,貨幣對(duì)總基金產(chǎn)生了正的0.7%影響,促使獲得了14億加元的收益,而這主要是由美元升值造成。